Predisposizione all’acquisizione automatica delle informazioni necessarie alla successiva conciliazione tra dati gestionali e finanziaria.

Conciliazione, ad alta personalizzabilità, con i dati gestionali per gestire tutte le specifiche particolarità dell’Operatore Finanziario.

Estrazione di controllo sulla completezza e correttezza delle operazioni sopra soglia che dovranno essere trasferite verso AUI.

Verifica della qualità e natura dei dati, quali l’IBAN reale della disposizione o del beneficiario, con particolare attenzione a quelli esteri. Possibilità di apporre annotazioni alla movimentazione interessata.

Generazione definitiva flusso verso AUI.

Consiste nel monitoraggio per periodo del valore della movimentazione riferita ad un determinato codice fiscale per ottenere le eventuali segnalazioni. La procedura si occupa di isolare ed evidenziare in apposito menù tutti i movimenti che soddisfano gli algoritmi di riconoscimento delle transazioni sospette. Una personalizzazione di valore/periodo aziendale ed eventualmente una sul singolo codice fiscale in base alla sua tipicità, consente di evitare segnalazioni ripetitive non dovute.